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2017年财务决算和2018年财务预算的报告
发表评论】【打印此文】【关闭窗口】 2018/5/25 10:16:45

关于bet365官网注册2017年财务决算和2018年财务预算的报告
段福义
(2018年5月22日)

各位领导、各位理事、监事、特邀理事:
    受理事长的委托,现在我向大会作关于bet365官网注册2017年财务决算和2018年财务预算的报告,请予审议。
    一、2017年募筹资金情况
    年初计划募筹资金1000万元,实际募筹928.46万元,完成计划的92.8%。资金主要来源为:县政府注资79万元;县直机关各部门和单位捐款124.46万元;社会组织、县直机关干部职工、全县教职员工及社会爱心人士捐款269.38万元;乡镇组织和所在地各界爱心人士捐资(列入乡镇及学校专项基金)253.63万元;基金会存量基金增值201.5万元;其他收入0.49万元。
    二、2017年财务开支情况
    年初预算支出760万,实际支出696.14万元。主要支出项目为:
   (一)业务活动费支出:预算支出700万元,占当年预算总收入的70%,实际支出636.85万元,占年度实际总收入的68.59%。其中:(1)奖励优秀教师:计划1500人次,预算125万元,实际奖励1750人次,支出118.45万元;(2)奖励优秀中小学生:计划1200人次,预算70万元,实际奖励1462人次,支出30.9万元;(3)奖励优秀高考考生:计划120人,预算20万元,实际奖励116人,支出24万元;(4)资助特困教师:计划250人,预算50万元,实际资助555人,支出53.9万元;(5)资助贫困大学生:计划100人,预算30万元,实际资助49人,支出15.3万元;(6)资助贫困中小学生:计划2500人,预算230万元,实际资助3315人,支出323.41万元;(7)“园丁之家”活动:计划120人,预算30万元,实际117人,支出35.3万元;(8)支持薄弱学校建设:计划20所,预算30万元,实际18所,支出24万元;(9)其他活动费用:预算26.5万元,实际支出6.5万元。
    (二)管理费用支出:预算30万元,占当年预算总支出的3%,实际支出37.35万元,占当年总支出的5.37%。其中:(1)工作人员工资补贴预算14万元,实际支出10.46万元;(2)办公用品预算2.5万元,实际支出0.45万元;(3)差旅费预算1.8万元,实际支出3.7万元;(4)电话费预算0.1万元,实际支出0.1万元;(5)水电费预算0.8万元,实际支出1.04万元;(6)审计费预算1.5万元,实际支出0.45万元;(7)招待费预算2.5万元,实际支出1.44万元;(8)书报费预算0.1万元,实际支出0.5万元;(9)折旧费预算3万元,实际支出6.85万元;(10)会费预算1万元,实际支出0.56万元;(11)慰问金预算1万元,实际支出2.82万元;(12)邮寄费预算0.2万元,实际支出0.04万元;(13)汽车维护运行费未作预算,实际支出2.1万元;(14)其他管理费用1.5万元,实际支出6.84万元。
    (三)筹资费用支出:预算30万元,占当年预算总支出的3.95%,实际支出21.93万元,占当年总支出的3.15%。其中:(1)筹资活动费预算5万元,实际支出1.23万元;(2)筹资宣传费预算10万元,实际支出11.7万元;(3)筹资劳务费预算10万元,实际支出5.48万元;(4)其他费用预算1.5万元,实际支出3.52万元。
    三、净资产情况
    截至2017年12月31日止,我会净资产达2378.42万元,比上年增加232.32万元,增长10.83%。资产主要分布情况是:
   (一)投放存量资金2202.92万元。其中:(1)郴州市旺达市政工程有限公司1000万元;(2)嘉禾县珠泉中学400万元;(3)嘉禾县中医院100万元;(4)联建房地产公司(李建飞)30万元;(5)廖三平30万元;(6)嘉禾县锦浤投资有限公司500万元;(7)嘉禾县教育局95万元;(8)嘉禾一中43万元;(9)温茂翰3.92万元;(10)周转金1万元。
   (二)固定资产净值120.85万元
   (三)银行活期存款28.75万元
   (四)预付账款25.9万元
    四、需要说明的几个问题
    一方面,2017年基金募集收入未达到预算目标。计划募筹资金1000万元,实际募筹928.46万元,完成计划的92.8%。其主要原因是受政策性限制,减少了新华书店教辅资料发行捐款近120万元,嘉禾一中、嘉禾五中专项基金募集180余万元。同时,财政拨付也比上年减少了11万元。也就是说,政策性硬性减收300余万元。但是,社会募集资金达到了393.84万元,比预算的247万元增加了146.84万元,增长了59.45%,说明基金募集的质量得到了大幅度提高。另一方面,资助贫困学生超出了预算,年初计划资助贫困中小学生2500人,预算支出230万元,实际资助3315人,支出323.41万元,超过预算93.41万元。其主要原因是调整了公益基金支出结构,加大了扶贫助学力度,实现了所有贫困学生包括农村建档立卡家庭的学生、城乡低保户家庭的学生、残疾户和特殊困难家庭的学生“全覆盖”资助的目标。
    五、2018年财务收支预算设想
    2018年财务收支预算的基本设想是:在认真分析2017年财务收支执行情况基础上,加大基金募集力度,积极拓展募资渠道,强力推进乡镇专项基金募集工作;突出教育扶贫工作重心,切实做好“一帮一”扶贫助学工作,继续做好奖学奖教工作,使爱心助学、爱烛行动、爱心传承取得新的成效。
    (一)收入预算。2018年的收入初步预算为1000万元,其中,捐赠收入450万元,基金增值200万元,财政收入85万元(剔除办公经费),专项基金收入265万元。
    (二)开支预算。全年初步预算开支为760万元,其中:正常业务及活动开展费用支出700万元,占当年总收入的70%;管理费支出30万元,占当年支出预算的3%;筹资费支出30万元,占当年支出预算的3%。
              
    附件:bet365官网注册2018年财务收支预算(草案)

bet365官网注册2018年财务收支预算(草案)

项    目 预算额(元) 备   注
一、收入 10,000,000   
(1)捐赠收入 4500,000   
其中:慈善捐赠 1,000,000   
“一帮一”助学捐赠 3,500,000   
(2)基金增值 2,000,000   
(3)财政拨入 850,000   
(4)专项教育基金 2,650,000   
二、支出 7,600,000   
(一)业务活动费 7,000,000   
(1)资助中小学生 3,000,000  
(2)资助贫困大学生 160,000  
(3)资助特困教师(含走访离退休教师) 420,000  
(4)奖励优秀中小学生 400,000  
(5)奖励高考优秀考生 200,000   
(6)奖励优秀教师 200,000  
(7)义务教育阶段年终绩效考核奖 100,000   
(8)初中毕业会考目标管理奖 120,000   
(9)普通高考目标管理奖 500,000   
(10)专项教育基金奖励优秀教师 1,000,000   
(11)教师节走访学校 35,000   
(12)园丁之家活动 300,000   
(13)校舍维修 300,000   
(14)其他 265,000   
(二)管理费用 300,000   
⑴理监事会经费 10,000   
⑵退休人员工资补贴及在职人员补贴 160,000   
⑶办公用品 24,000   
⑷差旅费 18,000   
⑸办公室电话费 1,000   
⑹电费 8,000   
⑺邮寄费 1,000   
⑻审计费 15,000   
(9)招待费 150,000  
(10)书报费 3,000   
(11)累计折旧 20,000   
(12)慰问金 10,000   
(13)其他管理费用 15,000   
(三)筹资费用 300,000   
⑴筹资活动费 50,000   
⑵筹资宣传费 100,000   
⑶筹资劳务费 100,000   
⑷奖金 35,000   
⑸其他费用 15,000   

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